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Eurex® Basiswissen

Grundlagen und Strategien für den Handel an der Terminbörse EUREX®

Vorwort zur ersten Auflage
Geleitwort zur vierten Auflage

1. KAPITEL: Die Eurex® 

Die Geschichte der Eurex®
Der Aufbau der Eurex®
Die Zukunft der Eurex®
Internationale Wettbewerber der Eurex®
Internationale Allianzen und Ausweitung der Eurex®
Umsatzvolumen an der Eurex®
Computerbörse
Produkte an der Eurex®
Market-Maker
Clearing
Sicherheitsleistung
Premium Margin
Variation Margin
Additional Margin
Additional Margin für Futures
Zusammenfassung
Das Eurex®-Handelssystem
Der Eurex®-Tagesablauf
Auftragsarten
Preisliche Limits
Zeitliche Limits
Kombinationslimits
Wege zur Eurex®

2. KAPITEL: Optionen 

2.1 KAPITEL: Optionen – Die Pflicht 

Was ist eine Option?
Calls und Puts – Der Unterschied
Opening – Der Beginn einer Aktivität
Closing – Das Ende einer Aktivität
Chancen und Risiken
Kauf eines Calls
Kauf eines Puts
Verkauf eines Calls
Verkauf eines Puts
Übersicht der Optionspositionen
Optionskennzahlen
Delta
Gamma
Vega (Kappa)
Theta
Rho

2.2 KAPITEL: Optionen – Die Preisbildung 

Der innere Wert
Der Zeitwert
Abhängigkeit von der Restlaufzeit
Abhängigkeit vom inneren Wert
Abhängigkeit vom Zinsniveau
Abhängigkeit von der Dividende
Abhängigkeit von der Volatilität
Abhängigkeit von der Marktpsychologie

2.3 KAPITEL: Optionen – Risiken und Korrelation 

Risiken
Volatilität
Korrelation
Beta-Faktor
Put/Call-Indikator

2.4 KAPITEL: Optionen – Zusammengesetzte Optionsstrategien – Die Kür 

Zusammengesetzte Optionsstrategien
Vertical Bull Spread
Vertical Bear Spread
Horizontal Spread
Reverse Horizontal Spread
Long Straddle
Short Straddle
Long Strangle
Short Strangle
Zusammenfassung zusammengesetzter Optionsstrategien
Vertical Spread
Horizontal Spread
Straddle
Strangle
Sonderformen
Komplexe Optionsstrategien
Grundsätzliches
Long Butterfly Spread
Short Butterfly Spread
Long Condor Spread
Short Condor Spread
Ratio Call Spread
Ratio Put Spread
Call Ratio Back Spread
Put Ratio Back Spread
Zusammenfassung komplexer Optionsstrategien
Butterfly Spread / Condor Spread
Ratio Spread / Ratio Back Spread

2.5 KAPITEL: An der Eurex® gehandelte Optionen  

Optionen auf Geldmarktprodukte
Optionen auf Kapitalmarktprodukte
Optionen auf Aktienprodukte
Optionen auf Indexprodukte

3 KAPITEL: Futures 

3.1 KAPITEL: Futures – Die Pflicht 

Was ist ein Future?
Der Unterschied zwischen Futures-Käufer und -Verkäufer
Käufer des Futures – Future long
Verkäufer des Futures – Future short 181 Basisstrategien
Chancen/Risiken
Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Future
Lieferung (Delivery)
Barausgleich (Cash Settlement)
Besonderheiten
Einsatzmöglichkeiten
Spekulation
Hedging

3.2 KAPITEL: Futures – Preisbildung 

Preisbildung der Futures – Cost-of-Carry
Der Future und sein Basistitel
Die Basis
Die Basis und die Zinsen
Die Basis und die Laufzeit
Die Basis und die Psychologie
Die Basis und die Cost-of-Carry

3.3 KAPITEL: Futures – Die Margins 

Tägliche Überwachung offener Handelspositionen
Stellung von Sicherheiten (Margins) auf Risikopositionen
Initial-Margin
Variation-Margin
Maintenance-Margin

3.4 KAPITEL: An der Eurex® gehandelte Futures 

Futures auf Geldmarktprodukte
Futures auf Kapitalmarktprodukte
Futures auf Indexprodukte
Glossar
Literaturverzeichnis
Zum Koautor
Stichwortverzeichnis

Klicken Sie hier und fordern Sie das Fachwerk „Eurex® Basiswissen“ von Thomas Müller an.

 
Hier ist das Verlagsgebäude des Boersenverlages zu sehen